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KKR 价值投资深度研究
全球第一梯队另类资管平台(另类资管 + Global Atlantic 保险 + 战略持股),评级"观察",94.04 美元相对中性合理但治理折价 + 保险风险 + 22 倍保守 OE 不便宜,理想买入 70-85 美元。
观察
全球第一梯队另类资管平台(另类资管 + Global Atlantic 保险 + 战略持股),评级"观察",94.04 美元相对中性合理但治理折价 + 保险风险 + 22 倍保守 OE 不便宜,理想买入 70-85 美元。
全球资管龙头,iShares ETF 27.7% 份额 + Aladdin/Preqin 双轮平台;现价 1073 美元落在乐观区间内、约 26.9x Owner Earnings,理想买入 700-850 美元。
全球资管平台,AUM 1.68 万亿;传统主动承压 + WAM 风波 + 长期净流出,护城河收窄;现价 31.02 美元贴近中性区间,理想买入 20-26 美元,安全边际不足。