·餐饮 ·内部研究
Chipotle Mexican Grill 长期价值投资分析
北美高端快休闲墨西哥菜龙头，2025 营收 119.3 亿、4042 家自营店；现价 32.89 美元约 28x owner earnings，同店转负+利润率回落，安全边际不明显。
观察
Chipotle Mexican Grill Inc
Consumer Cyclical · Restaurants
Chipotle Mexican Grill, Inc. 及其子公司拥有并运营 Chipotle Mexican Grill 餐厅。公司销售食品和饮料,如墨西哥卷饼、卷饼碗、墨西哥薄饼、塔可饼和沙拉,以及儿童套餐、薯片和配菜。公司提供以负责任采购的鸡肉、牛肉和猪肉等肉类(以 Responsibly Raised 品牌标注)制作的墨西哥风味餐食。公司还通过自有网站、移动 App 和第三方配送平台提供数字点单服务。公司业务覆盖美国、加拿大、法国、德国和英国。Chipotle Mexican Grill, Inc. 成立于 1993 年,总部位于美国加利福尼亚州 Newport Beach。
MARKET 市值 42.19B USD PE 30.2x
Fwd 28.6x 52W $29.75 – $58.42
EODHD · Q 2026-03-31
QUALITY PEG 1.77 营收 YoY 7.4%
▲ ROE 49.2% 营业利润率 13.3% 净利润率 12.0%
ANALYST 一致评级 4.30 一致目标价 $43.38 +34.3%